Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Borç Bilgisi

Borç Vade Profili - 3Ç'18
Borç (milyon) Para Birimi TL Karşılığı < 3 aya kadar 3 ay - 6 ay 6 ay - 1 yıl 1 yıl - 2 yıl 2 yıl - 5 yıl > 5 yıl
TL   15 15 0 15 0 0 0 0
USD   2,887 17,296 1,094 222 4,147 2,789 5,180 3,864
EUR    1,064 7,399 1,040 95 1,069 1,981 2,246 967
     TOPLAM   24,709 2,134 332 5,216 4,770 7,427 4,831

*Toplam borçlar için ortalama vade süresi 2018 3. çeyreğinde 2,6 yıl olarak gerçekleşmiştir.

Rasyolar 2018 3Ç
Net Borç/FAVÖK (a) 2.30
Net Borç/Toplam Varlıklar (a) 0.47
Borç (Total Yükümlülükler)/ Özkaynaklar 6.05
Borç (Finansal) / Özkaynaklar 4.47
Cari Oran 0.93

a Oranlarda kullanılan Net Borç hesaplaması, YPTL Para swap işlemlerinin pazara göre değerlemelerini (MTM) içermektedir. Net Borç / FAVÖK hesaplaması ise FAVÖK hesabında yer alan olağanüstü karşılıkları içermemektedir.​​​

​​ ​​
Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız

FAALİYET RAPORU

PDF

ÖZET BİLGİPDF (912KB)

FAVORİLERİM & NOTLARIM

Twitter'da Takip Et